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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 692.00 | | 1 244 692.00 | 1 244 692.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 420.00 | | 1 247 420.00 | 1 247 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
CU Autres participations | 1 228 090.00 | | 1 228 090.00 | 1 228 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 960.00 | 456 960.00 | | 456 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 369 138.00 | 369 138.00 | | 369 138.00 |
DH Report à nouveau | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 813.00 | -7 239.00 | | -9 813.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 838 197.00 | 848 010.00 | | 838 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 639.00 | 407 493.00 | | 406 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 560.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 223.00 | 410 053.00 | | 409 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 420.00 | 1 258 063.00 | | 1 247 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 223.00 | 410 053.00 | | 409 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 236.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 236.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 236.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682.00 | 2 861.00 | | 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495.00 | 10 100.00 | | 10 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 813.00 | -7 239.00 | | -9 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 436.00 | | 75 590.00 | 1 251 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 334.00 | 1 244 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 334.00 | 1 244 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 436.00 | | 75 590.00 | 1 251 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VI Groupe et associés | 406 639.00 | 406 639.00 | | 406 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 223.00 | 409 223.00 | | 409 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | 2 560.00 | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | 245.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 801.00 | 2 805.00 | | 3 801.00 |