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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AP Constructions | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 20 024.00 | 3 967.00 | 23 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 182.00 | 23 938.00 | 7 244.00 | 31 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 451.00 | 23 938.00 | 116 513.00 | 140 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DH Report à nouveau | -20 551.00 | | | -20 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | -20 551.00 | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 89 485.00 | 65 003.00 | | 89 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 4 343.00 | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 937.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 3 353.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 17 507.00 | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 028.00 | 26 139.00 | | 27 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 513.00 | 91 143.00 | | 116 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 195.00 | 27 182.00 | 244 378.00 | 217 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 195.00 | 27 182.00 | 244 378.00 | 217 195.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 463.00 | 210 457.00 | | 244 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 980.00 | 231 008.00 | | 219 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | -20 551.00 | | 24 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 259.00 | 679.00 | | 23 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 649.00 | 679.00 | | 21 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |