| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 5 297.00 | 1 811.00 | 7 108.00 |
AP Constructions | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 098.00 | 6 286.00 | 2 812.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787.00 | 13 887.00 | 7 900.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 949.00 | 13 887.00 | 231 062.00 | 244 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DH Report à nouveau | 62 724.00 | 28 510.00 | | 62 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | 34 214.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 180 071.00 | 148 278.00 | | 180 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 6 423.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 67 957.00 | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | 30 582.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 991.00 | 107 506.00 | | 50 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 062.00 | 255 784.00 | | 231 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 506.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 721.00 | 38 600.00 | 360 321.00 | 321 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 721.00 | 38 600.00 | 360 321.00 | 321 721.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 82.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 225.00 | | 6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 873.00 | 365 362.00 | | 360 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 080.00 | 331 148.00 | | 329 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 793.00 | 34 214.00 | | 31 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 547.00 | | 900.00 | 35 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 21 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 11 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 713.00 | 2 934.00 | 13 760.00 | 24 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 833.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | 1 101.00 | 13 760.00 | 21 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | -1.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 374.00 | 26 096.00 | 3 278.00 | 29 374.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 991.00 | 48 424.00 | 2 567.00 | 50 991.00 |