| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 3 464.00 | 3 644.00 | 7 108.00 |
AP Constructions | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 18 945.00 | 3 913.00 | 22 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 547.00 | 24 713.00 | 10 834.00 | 35 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CF Disponibilités | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 497.00 | 24 713.00 | 255 784.00 | 280 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DH Report à nouveau | 28 510.00 | 3 931.00 | | 28 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 214.00 | 24 579.00 | | 34 214.00 |
DL TOTAL (I) | 148 278.00 | 114 064.00 | | 148 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -23.00 | 1 656.00 | | -23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 3 087.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 19 999.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 957.00 | 17 110.00 | | 67 957.00 |
EA Autres dettes | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 506.00 | 41 853.00 | | 107 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 784.00 | 155 916.00 | | 255 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 506.00 | 41 853.00 | | 107 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | 270.00 | | -80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80.00 | 270.00 | | -80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -270.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 4 056.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 362.00 | 290 896.00 | | 365 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 148.00 | 266 317.00 | | 331 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 214.00 | 24 579.00 | | 34 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 779.00 | 2 934.00 | | 21 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 1 833.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 1 101.00 | | 20 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | -1.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 859.00 | 61 581.00 | 3 278.00 | 64 859.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |