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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 6 975.00 | 2 433.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 820.00 | 16 387.00 | 2 433.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 563.00 | 16 387.00 | 152 176.00 | 168 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DH Report à nouveau | 94 517.00 | 62 724.00 | | 94 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 224.00 | 31 793.00 | | -91 224.00 |
DL TOTAL (I) | 88 846.00 | 180 071.00 | | 88 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 2 567.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 4 300.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 625.00 | 35 686.00 | | 48 625.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 8 437.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 330.00 | 50 991.00 | | 63 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 176.00 | 231 062.00 | | 152 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 330.00 | 48 424.00 | | 63 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 135.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 135.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 198.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 889.00 | 360 873.00 | | 163 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 113.00 | 329 080.00 | | 255 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 224.00 | 31 793.00 | | -91 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 787.00 | | 310.00 | 21 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 278.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 18 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | | 310.00 | 11 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887.00 | 2 500.00 | | 13 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 1 811.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 689.00 | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 330.00 | 61 689.00 | 1 641.00 | 63 330.00 |