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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 531.00 | 187 911.00 | 90 620.00 | 278 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 941.00 | 221 911.00 | 538 030.00 | 759 941.00 |
BT Marchandises | 245 427.00 | 18 474.00 | 226 953.00 | 245 427.00 |
CF Disponibilités | 251 029.00 | | 251 029.00 | 251 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 469.00 | 18 474.00 | 567 996.00 | 586 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 410.00 | 240 384.00 | 1 106 026.00 | 1 346 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 521 687.00 | 385 856.00 | | 521 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 543.00 | 135 831.00 | | 139 543.00 |
DL TOTAL (I) | 669 480.00 | 529 937.00 | | 669 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 398.00 | 235 793.00 | | 227 398.00 |
EA Autres dettes | 28 423.00 | 27 593.00 | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 546.00 | 550 537.00 | | 436 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 026.00 | 1 080 474.00 | | 1 106 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 044.00 | 353 647.00 | 1 195 691.00 | 842 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 044.00 | 353 647.00 | 1 195 691.00 | 842 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 179.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | 346.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 525.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -525.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 801.00 | 54 496.00 | | 57 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 764.00 | 1 314 278.00 | | 1 208 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 222.00 | 1 178 448.00 | | 1 069 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 543.00 | 135 831.00 | | 139 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 328.00 | | 18 370.00 | 750 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 23 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 759 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 312 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | 15 000.00 | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 905.00 | | 3 370.00 | 317 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 088.00 | 35 983.00 | 7 160.00 | 193 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 088.00 | 35 983.00 | 7 160.00 | 193 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 096.00 | 18 474.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 096.00 | 18 474.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | 18 474.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 474.00 | 11 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VI Groupe et associés | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 423.00 | 90 013.00 | 23 410.00 | 113 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 546.00 | 436 546.00 | | 436 546.00 |