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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 952.00 | 248 112.00 | 44 841.00 | 292 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 993.00 | 282 112.00 | 492 881.00 | 774 993.00 |
BT Marchandises | 351 522.00 | 29 448.00 | 322 075.00 | 351 522.00 |
BZ Autres créances | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CF Disponibilités | 296 118.00 | | 296 118.00 | 296 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 753.00 | 29 448.00 | 722 305.00 | 751 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 745.00 | 311 559.00 | 1 215 186.00 | 1 526 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 804 641.00 | 661 230.00 | | 804 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 143 411.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 888 074.00 | 812 891.00 | | 888 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 54 183.00 | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 728.00 | 263 039.00 | | 248 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 28 369.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 26 351.00 | 26 477.00 | | 26 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 112.00 | 372 069.00 | | 327 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 186.00 | 1 184 960.00 | | 1 215 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 970.00 | 596 541.00 | 1 201 511.00 | 604 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 970.00 | 596 541.00 | 1 201 511.00 | 604 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 164.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 528.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -1 528.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 57 954.00 | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 063.00 | 1 361 286.00 | | 1 232 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 880.00 | 1 217 875.00 | | 1 156 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 183.00 | 143 411.00 | | 75 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 758.00 | | 19 234.00 | 755 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 240.00 | | 18 712.00 | 308 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 518.00 | | 522.00 | 23 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 452.00 | 29 660.00 | | 252 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 452.00 | 29 660.00 | | 252 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 114.00 | 29 448.00 | 26 114.00 | 26 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 114.00 | 29 448.00 | 26 114.00 | 26 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | 29 448.00 | 26 114.00 | 26 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 448.00 | 26 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 728.00 | 248 728.00 | | 248 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
VB T. V. A. | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VI Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 153.00 | 104 112.00 | 24 040.00 | 128 153.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 112.00 | 327 112.00 | | 327 112.00 |