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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 543.00 | 264 873.00 | 28 670.00 | 293 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 173.00 | 298 873.00 | 477 300.00 | 776 173.00 |
BT Marchandises | 399 216.00 | 52 773.00 | 346 443.00 | 399 216.00 |
BZ Autres créances | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CF Disponibilités | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 774.00 | 52 773.00 | 851 001.00 | 903 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 946.00 | 351 646.00 | 1 328 301.00 | 1 679 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 879 824.00 | 804 641.00 | | 879 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 338.00 | 75 183.00 | | 98 338.00 |
DL TOTAL (I) | 986 412.00 | 888 074.00 | | 986 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 35 657.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 724.00 | 248 728.00 | | 280 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 16 375.00 | | 36 099.00 |
EA Autres dettes | 24 832.00 | 26 351.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 889.00 | 327 112.00 | | 341 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 301.00 | 1 215 186.00 | | 1 328 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 060.00 | 651 750.00 | 1 266 810.00 | 615 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 060.00 | 651 750.00 | 1 266 810.00 | 615 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 289.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 289.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -1 288.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 15 960.00 | | 26 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 959.00 | 1 232 063.00 | | 1 299 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 621.00 | 1 156 880.00 | | 1 201 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 338.00 | 75 183.00 | | 98 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 993.00 | | 1 180.00 | 774 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 952.00 | | 590.00 | 326 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 040.00 | | 590.00 | 24 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 112.00 | 16 761.00 | | 282 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 112.00 | 16 761.00 | | 282 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 448.00 | 52 773.00 | 29 448.00 | 29 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 448.00 | 52 773.00 | 29 448.00 | 29 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 448.00 | 52 773.00 | 29 448.00 | 29 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 773.00 | 29 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VC Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 466.00 | 126 836.00 | 24 630.00 | 151 466.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 889.00 | 341 889.00 | | 341 889.00 |