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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 153.00 | 286 431.00 | 10 722.00 | 297 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 156.00 | 320 431.00 | 459 725.00 | 780 156.00 |
BT Marchandises | 401 191.00 | 63 410.00 | 337 780.00 | 401 191.00 |
BZ Autres créances | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
CF Disponibilités | 441 386.00 | | 441 388.00 | 441 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 208.00 | 63 410.00 | 1 030 798.00 | 1 094 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 365.00 | 383 842.00 | 1 490 523.00 | 1 874 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 804 780.00 | 778 162.00 | | 804 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 983.00 | 26 618.00 | | 85 983.00 |
DL TOTAL (I) | 899 013.00 | 813 030.00 | | 899 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 689.00 | 175 000.00 | | 178 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 969.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 824.00 | 247 569.00 | | 367 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 389.00 | 18 668.00 | | 17 389.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | 27 753.00 | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 510.00 | 470 959.00 | | 591 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 523.00 | 1 283 989.00 | | 1 490 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 515.00 | 432 006.00 | 785 521.00 | 353 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 515.00 | 432 006.00 | 785 521.00 | 353 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 410.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 825.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | -825.00 | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 1 969.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 792.00 | 967 754.00 | | 931 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 809.00 | 941 136.00 | | 845 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 983.00 | 26 618.00 | | 85 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 236.00 | | | 780 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 25 004.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 780 156.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 153.00 | | | 331 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 284.00 | 6 148.00 | | 314 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 284.00 | 6 148.00 | | 314 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 840.00 | 63 410.00 | 61 840.00 | 61 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 840.00 | 63 410.00 | 61 840.00 | 61 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 840.00 | 63 410.00 | 61 840.00 | 61 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 410.00 | 61 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 824.00 | 367 824.00 | | 367 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
VB T. V. A. | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VC Groupe et associés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 689.00 | 25 726.00 | 152 963.00 | 178 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 633.00 | 251 629.00 | 25 004.00 | 276 633.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 510.00 | 438 546.00 | 152 963.00 | 591 510.00 |