| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 520.00 | 2 288.00 | 2 808.00 |
AP Constructions | 6 689.00 | 1 784.00 | 4 905.00 | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 2 156.00 | 3 656.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 945.00 | 37 830.00 | 25 115.00 | 62 945.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 42 290.00 | 50 679.00 | 92 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 739.00 | | 1 227 739.00 | 1 227 739.00 |
BZ Autres créances | 201 526.00 | | 201 526.00 | 201 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 738 574.00 | | 738 574.00 | 738 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 529.00 | | 2 185 529.00 | 2 185 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 498.00 | 42 290.00 | 2 236 208.00 | 2 278 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 002.00 | 76 622.00 | | 24 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 024.00 | 12 880.00 | | 67 024.00 |
DL TOTAL (I) | 256 026.00 | 244 502.00 | | 256 026.00 |
DP Provisions pour risques | 72 341.00 | 74 245.00 | | 72 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 341.00 | 74 245.00 | | 72 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 3 921.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 667.00 | 997 058.00 | | 1 073 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 668.00 | 296 306.00 | | 333 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 160.00 | | |
EA Autres dettes | 55 695.00 | 1 816.00 | | 55 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 456.00 | 369 639.00 | | 443 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 842.00 | 1 673 901.00 | | 1 907 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 208.00 | 1 992 648.00 | | 2 236 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 842.00 | 1 673 901.00 | | 1 907 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 918.00 | | 2 726 918.00 | 2 726 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 918.00 | | 2 726 918.00 | 2 726 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | 7 845.00 | | 7 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 329.00 | 3 282.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 142.00 | 43 500.00 | | 39 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 046.00 | 43 500.00 | | 41 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 2 183.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 499.00 | 40 989.00 | | 20 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 975.00 | 102 197.00 | | 26 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 071.00 | -58 697.00 | | 14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 5 732.00 | | 26 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 339.00 | 2 942 633.00 | | 2 837 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 315.00 | 2 929 753.00 | | 2 770 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 024.00 | 12 880.00 | | 67 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 880.00 | 41 890.00 | | 37 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 560.00 | | 20 520.00 | 106 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 14 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 998.00 | 92 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 182.00 | 75 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 110.00 | | 15 520.00 | 91 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 5 000.00 | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 625.00 | 14 190.00 | 12 924.00 | 42 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 505.00 | 14 190.00 | 12 924.00 | 40 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 667.00 | 1 073 667.00 | | 1 073 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 456.00 | 443 456.00 | | 443 456.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 739.00 | | | 1 227 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 197 297.00 | | | 197 297.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 470.00 | 1 461 470.00 | | 1 461 470.00 |
VW T.V.A. | 289 951.00 | 289 951.00 | | 289 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 923.00 | 1 915 923.00 | | 1 915 923.00 |