| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 2 952.00 | 3 484.00 | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 4 880.00 | 405.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 509.00 | 75 763.00 | 83 747.00 | 159 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 064.00 | 83 594.00 | 127 470.00 | 211 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 402.00 | 22 677.00 | 1 949 724.00 | 1 972 402.00 |
BZ Autres créances | 301 526.00 | | 301 526.00 | 301 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 874 144.00 | | 874 144.00 | 874 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 020.00 | 22 677.00 | 3 153 343.00 | 3 176 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 085.00 | 106 272.00 | 3 280 813.00 | 3 387 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
DL TOTAL (I) | 478 928.00 | | | 478 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 298.00 | | | 1 477 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 120.00 | | | 319 120.00 |
EA Autres dettes | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 402.00 | | | 810 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 885.00 | | | 2 801 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 813.00 | | | 3 280 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 567 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 536.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 388.00 | | | 4 636 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 003.00 | | | 4 399 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 137.00 | | 67 077.00 | 154 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 211 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 189 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | 3 883.00 | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | | 63 194.00 | 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 009.00 | 28 735.00 | 10 150.00 | 65 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 1 444.00 | 1 650.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 27 291.00 | 8 500.00 | 61 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 536.00 | 21 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 536.00 | 21 858.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 44 536.00 | 29 858.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 536.00 | 21 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 298.00 | 1 477 298.00 | | 1 477 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 402.00 | 810 402.00 | | 810 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 511.00 | 1 922 511.00 | | 1 922 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VB T. V. A. | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 718.00 | 170 718.00 | | 170 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 236.00 | 2 279 402.00 | 14 834.00 | 2 294 236.00 |
VW T.V.A. | 262 346.00 | 262 346.00 | | 262 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 455.00 | 2 800 455.00 | | 2 800 455.00 |