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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 158.00 | 1 045.00 | 4 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 3 823.00 | 1 462.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 815.00 | 58 029.00 | 71 787.00 | 129 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 137.00 | 65 009.00 | 89 128.00 | 154 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 208.00 | | 1 251 208.00 | 1 251 208.00 |
BZ Autres créances | 255 726.00 | | 255 726.00 | 255 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335 334.00 | | 1 335 334.00 | 1 335 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 614.00 | | 2 851 614.00 | 2 851 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 751.00 | 65 009.00 | 2 940 742.00 | 3 005 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 317.00 | 26 026.00 | | 93 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 365.00 | 277 685.00 | | 264 365.00 |
DL TOTAL (I) | 522 682.00 | 468 711.00 | | 522 682.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 72 341.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 72 341.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 1 226.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 240.00 | 1 008 009.00 | | 1 235 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 253.00 | 521 005.00 | | 391 253.00 |
EA Autres dettes | 53 385.00 | 216 016.00 | | 53 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 782.00 | 1 033 452.00 | | 697 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 060.00 | 2 781 137.00 | | 2 410 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 742.00 | 3 322 189.00 | | 2 940 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 945.00 | 2 781 137.00 | | 2 389 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 999.00 | | 4 609 999.00 | 4 609 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 999.00 | | 4 609 999.00 | 4 609 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 074.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 2 333.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 841.00 | 2 333.00 | | 86 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | 3 248.00 | | 4 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | 791.00 | | 3 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 731.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 311.00 | 12 770.00 | | 15 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 529.00 | -10 436.00 | | 71 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 282.00 | 132 325.00 | | 122 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 570.00 | 4 019 278.00 | | 4 759 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 205.00 | 3 741 593.00 | | 4 495 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 365.00 | 277 685.00 | | 264 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 582.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 531.00 | | 45 273.00 | 114 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 154 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 135 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | | 44 973.00 | 92 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | 300.00 | 17 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 092.00 | 18 362.00 | 404.00 | 45 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 894.00 | 18 362.00 | 404.00 | 43 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 341.00 | 8 000.00 | 72 341.00 | 72 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 341.00 | 8 000.00 | 72 341.00 | 72 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 72 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 240.00 | 1 235 240.00 | | 1 235 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 782.00 | 697 782.00 | | 697 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 208.00 | 1 251 208.00 | | 1 251 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 009.00 | 9 894.00 | 20 115.00 | 30 009.00 |
VI Groupe et associés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699 808.00 | 8 836 808.00 | | 8 699 808.00 |
VW T.V.A. | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 631.00 | 2 402 516.00 | 20 115.00 | 2 422 631.00 |