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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 1 198.00 | 2 704.00 | 3 903.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 2 766.00 | 2 519.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 410.00 | 41 128.00 | 46 282.00 | 87 410.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 531.00 | 45 092.00 | 69 439.00 | 114 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 261.00 | | 1 995 261.00 | 1 995 261.00 |
BZ Autres créances | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 995 411.00 | | 995 411.00 | 995 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 750.00 | | 3 252 750.00 | 3 252 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 281.00 | 45 092.00 | 3 322 189.00 | 3 367 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DH Report à nouveau | | 24 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 685.00 | 67 024.00 | | 277 685.00 |
DL TOTAL (I) | 468 711.00 | 256 026.00 | | 468 711.00 |
DP Provisions pour risques | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 356.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 009.00 | 1 073 667.00 | | 1 008 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 005.00 | 333 668.00 | | 521 005.00 |
EA Autres dettes | 216 016.00 | 55 695.00 | | 216 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 452.00 | 443 456.00 | | 1 033 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 137.00 | 1 907 842.00 | | 2 781 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 189.00 | 2 236 208.00 | | 3 322 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 137.00 | 1 907 842.00 | | 2 781 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 664.00 | | 3 910 664.00 | 3 910 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 664.00 | | 3 910 664.00 | 3 910 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 074.00 | 7 224.00 | | 13 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 558.00 | 3 329.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 39 142.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 41 046.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 6 477.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | 20 499.00 | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | 26 975.00 | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | 14 071.00 | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 325.00 | 26 251.00 | | 132 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 278.00 | 2 837 339.00 | | 4 019 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 593.00 | 2 770 315.00 | | 3 741 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 685.00 | 67 024.00 | | 277 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 582.00 | 37 880.00 | | 52 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | 42 627.00 | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 3 903.00 | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | | 35 504.00 | 75 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | 3 220.00 | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 291.00 | 19 589.00 | 17 466.00 | 42 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 771.00 | 19 589.00 | 17 466.00 | 41 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 009.00 | 1 008 009.00 | | 1 008 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 016.00 | 216 016.00 | | 216 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 452.00 | 1 033 452.00 | | 1 033 452.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 261.00 | | | 1 995 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 864.00 | 2 235 864.00 | | 2 235 864.00 |
VW T.V.A. | 383 070.00 | 383 070.00 | | 383 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 908.00 | 2 790 908.00 | | 2 790 908.00 |