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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 464.00 | 9.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 868.00 | 72 507.00 | 20 360.00 | 92 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 203.00 | 80 584.00 | 100 619.00 | 181 203.00 |
BT Marchandises | 404 660.00 | | 404 660.00 | 404 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 901.00 | 80 584.00 | 576 317.00 | 656 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 373.00 | 428 699.00 | | 416 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 923.00 | -12 325.00 | | -38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 487 450.00 | 526 373.00 | | 487 450.00 |
DP Provisions pour risques | 14 926.00 | 11 104.00 | | 14 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 926.00 | 11 104.00 | | 14 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | 10 765.00 | | 4 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 70 015.00 | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 397.00 | 30 217.00 | | 29 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 941.00 | 112 056.00 | | 73 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 317.00 | 649 534.00 | | 576 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 941.00 | 107 087.00 | | 73 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 181 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 976.00 | 10 608.00 | | 69 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 363.00 | 10 608.00 | | 63 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 104.00 | 14 926.00 | 11 104.00 | 11 104.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 904.00 | 14 926.00 | 11 904.00 | 11 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 926.00 | 11 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 36 150.00 | 250.00 | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |