| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 4 373.00 | 564.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187.00 | 4 373.00 | 814.00 | 5 187.00 |
BT Marchandises | 320 477.00 | | 320 477.00 | 320 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 322 181.00 | | 322 181.00 | 322 181.00 |
CF Disponibilités | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 997.00 | | 739 997.00 | 739 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 202.00 | 4 373.00 | 742 829.00 | 747 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 657.00 | 377 450.00 | | 364 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 834.00 | -12 793.00 | | 88 834.00 |
DL TOTAL (I) | 563 490.00 | 474 657.00 | | 563 490.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017.00 | 11 512.00 | | 2 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017.00 | 11 512.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 571.00 | 468.00 | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 638.00 | 35 521.00 | | 157 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | 34 435.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 321.00 | 70 425.00 | | 177 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 829.00 | 556 594.00 | | 742 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 953.00 | 5 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 340.00 | 4 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 715.00 | 5 534.00 | 92 877.00 | 91 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 102.00 | 5 534.00 | 86 263.00 | 85 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 512.00 | 2 017.00 | 11 512.00 | 11 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 512.00 | 2 017.00 | 11 512.00 | 11 512.00 |
UG ‐ Financières | | 2 017.00 | 11 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 104.00 | 299 104.00 | | 299 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 260.00 | 342 010.00 | 250.00 | 342 260.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |