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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 3 536.00 | 2 231.00 | 5 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017.00 | 3 536.00 | 2 481.00 | 6 017.00 |
BT Marchandises | 1 041 174.00 | | 1 041 174.00 | 1 041 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 284.00 | | 1 263 284.00 | 1 263 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 301.00 | 3 536.00 | 1 265 765.00 | 1 269 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 592.00 | 611 614.00 | | 686 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 021.00 | 74 978.00 | | 172 021.00 |
DL TOTAL (I) | 968 613.00 | 796 592.00 | | 968 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 909.00 | 300 065.00 | | 250 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 5 302.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | 2 292.00 | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 151.00 | 307 808.00 | | 297 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 765.00 | 1 104 400.00 | | 1 265 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888.00 | | 1 379.00 | 4 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 6 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | | 1 379.00 | 4 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 1 301.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 301.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 828.00 | 74 085.00 | 176 743.00 | 250 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570.00 | 8 320.00 | 250.00 | 8 570.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 151.00 | 120 408.00 | 176 743.00 | 297 151.00 |