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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 3 166.00 | 1 083.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749.00 | 3 166.00 | 1 583.00 | 4 749.00 |
BT Marchandises | 549 162.00 | | 549 162.00 | 549 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 276.00 | 8 606.00 | 200 670.00 | 209 276.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 357 884.00 | | 357 884.00 | 357 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 942.00 | 8 606.00 | 1 108 335.00 | 1 116 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 691.00 | 11 772.00 | 1 109 918.00 | 1 121 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 724.00 | 453 491.00 | | 510 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 890.00 | 57 233.00 | | 100 890.00 |
DL TOTAL (I) | 721 614.00 | 620 724.00 | | 721 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 14 579.00 | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 24 757.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 305.00 | 39 336.00 | | 388 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 918.00 | 662 213.00 | | 1 109 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 305.00 | 39 336.00 | | 88 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 4 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153.00 | 950.00 | 2 937.00 | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 950.00 | 2 937.00 | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 396.00 | 209 896.00 | 500.00 | 210 396.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 305.00 | 88 305.00 | 300 000.00 | 388 305.00 |