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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 682.00 | 528 937.00 | 33 745.00 | 562 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 212.00 | 616 124.00 | 94 088.00 | 710 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 742.00 | 13 003.00 | 300 739.00 | 313 742.00 |
BZ Autres créances | 542 137.00 | | 542 137.00 | 542 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 268 040.00 | | 268 040.00 | 268 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 632.00 | | 166 632.00 | 166 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 939.00 | 13 003.00 | 1 277 937.00 | 1 290 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 152.00 | 629 127.00 | 1 372 025.00 | 2 001 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 660.00 | | | -2 080 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 856.00 | | | -571 856.00 |
DL TOTAL (I) | -1 593 719.00 | | | -1 593 719.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 830.00 | | | 527 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 555.00 | | | 486 555.00 |
EA Autres dettes | 904 282.00 | | | 904 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 744.00 | | | 2 853 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 025.00 | | | 1 372 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 259.00 | | | 2 082 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 096.00 | 54 190.00 | 3 861 286.00 | 3 807 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 096.00 | 54 190.00 | 3 861 286.00 | 3 807 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 742.00 | | | 3 896 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 598.00 | | | 4 468 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 856.00 | | | -571 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 512.00 | | | 713 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 60 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 710 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 050.00 | | | 565 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 850.00 | 22 274.00 | | 593 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 847.00 | 1 972.00 | | 82 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 003.00 | 20 302.00 | | 511 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 32 000.00 | 8 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 425.00 | | 14 422.00 | 27 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 425.00 | | 23 422.00 | 36 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 425.00 | 32 000.00 | 31 422.00 | 124 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 22 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 830.00 | 527 830.00 | | 527 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 282.00 | 132 797.00 | 606 167.00 | 904 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 077.00 | 385 077.00 | | 385 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
UX Autres créances clients | 298 877.00 | | | 298 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VC Groupe et associés | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 774.00 | 1 007 646.00 | 75 128.00 | 1 082 774.00 |
VW T.V.A. | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 744.00 | 2 082 259.00 | 606 167.00 | 2 853 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
ST Autres comptes | 237 645.00 | | | 237 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 818.00 | | | 1 147 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 728.00 | | | 723 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 977.00 | | | 322 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 222.00 | | | 1 784 222.00 |