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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 298.00 | 547 790.00 | 46 508.00 | 594 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 770.00 | 634 977.00 | 115 793.00 | 750 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 484.00 | 15 751.00 | 524 733.00 | 540 484.00 |
BZ Autres créances | 782 529.00 | | 782 529.00 | 782 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 233.00 | 15 751.00 | 1 633 483.00 | 1 649 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 003.00 | 650 728.00 | 1 749 276.00 | 2 400 003.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 652 517.00 | -2 080 660.00 | | -2 652 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | -571 856.00 | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 569.00 | -1 593 719.00 | | -1 022 569.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 112 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 112 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 550 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 465.00 | 527 830.00 | | 721 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 092.00 | 486 555.00 | | 646 092.00 |
EA Autres dettes | 788 080.00 | 904 282.00 | | 788 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 208.00 | 385 077.00 | | 334 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 845.00 | 2 853 744.00 | | 2 739 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 276.00 | 1 372 025.00 | | 1 749 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 249 899.00 | 2 700.00 | 4 252 599.00 | 4 249 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 899.00 | 2 700.00 | 4 252 599.00 | 4 249 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 9 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 9 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 798.00 | 3 531.00 | | 152 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 798.00 | 3 531.00 | | 152 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 798.00 | 5 463.00 | | -72 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 422.00 | 3 896 742.00 | | 4 338 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 272.00 | 4 468 598.00 | | 4 317 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | -571 855.00 | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 212.00 | | 40 558.00 | 710 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 050.00 | | 31 616.00 | 565 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 343.00 | | 8 942.00 | 60 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 124.00 | 18 853.00 | | 616 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 305.00 | 18 853.00 | | 531 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 80 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 003.00 | 2 748.00 | | 13 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 003.00 | 2 748.00 | | 13 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 003.00 | 2 748.00 | 80 000.00 | 125 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 465.00 | 721 465.00 | | 721 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 596.00 | 152 596.00 | | 152 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 080.00 | 148 850.00 | 639 230.00 | 798 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 208.00 | 334 208.00 | | 334 208.00 |
UP Prêts | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
UX Autres créances clients | 522 871.00 | | | 522 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VB T. V. A. | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 280.00 | | | 571 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 739.00 | 1 447 920.00 | 85 818.00 | 1 533 739.00 |
VW T.V.A. | 326 581.00 | 326 581.00 | | 326 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 845.00 | 2 100 615.00 | 639 230.00 | 2 739 845.00 |