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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 744.00 | 446 900.00 | 54 844.00 | 501 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 035.00 | 534 087.00 | 139 948.00 | 674 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 270.00 | 2 748.00 | 409 522.00 | 412 270.00 |
BZ Autres créances | 754 757.00 | | 754 757.00 | 754 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 739 307.00 | | 739 307.00 | 739 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 523.00 | | 169 523.00 | 169 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 246.00 | 2 748.00 | 2 073 498.00 | 2 076 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 281.00 | 536 835.00 | 2 213 446.00 | 2 750 281.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 367.00 | -2 652 517.00 | | -2 631 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 980.00 | 21 150.00 | | 262 980.00 |
DL TOTAL (I) | -759 589.00 | -1 022 569.00 | | -759 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 047.00 | 250 000.00 | | 225 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 247.00 | 721 465.00 | | 629 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 849.00 | 646 092.00 | | 843 849.00 |
EA Autres dettes | 642 705.00 | 788 080.00 | | 642 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 187.00 | 334 208.00 | | 632 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 035.00 | 2 739 845.00 | | 2 973 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 445.00 | 1 749 276.00 | | 2 213 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 497.00 | | 5 133 497.00 | 5 133 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 497.00 | | 5 133 497.00 | 5 133 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 80 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 260.00 | 80 000.00 | | 84 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 152 798.00 | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 152 798.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 965.00 | -72 798.00 | | 76 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 802.00 | 4 338 422.00 | | 5 233 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 822.00 | 4 317 272.00 | | 4 970 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 980.00 | 21 150.00 | | 262 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 770.00 | | 69 085.00 | 750 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 78 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 820.00 | 674 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 491.00 | 84 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 329.00 | 510 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | 6 491.00 | 84 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 666.00 | | 47 266.00 | 596 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 285.00 | | 15 328.00 | 69 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 977.00 | 26 785.00 | 127 675.00 | 634 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 158.00 | 26 785.00 | 127 675.00 | 550 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 751.00 | | 13 003.00 | 15 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 751.00 | | 13 003.00 | 15 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 751.00 | | 45 003.00 | 47 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 247.00 | 629 247.00 | | 629 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 833.00 | 293 833.00 | | 293 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 705.00 | 157 771.00 | 484 934.00 | 642 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 187.00 | 632 187.00 | | 632 187.00 |
UP Prêts | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
UX Autres créances clients | 409 522.00 | 409 522.00 | | 409 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VI Groupe et associés | 225 047.00 | 225 047.00 | | 225 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 178.00 | 541 178.00 | | 541 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 084.00 | 1 333 802.00 | 80 281.00 | 1 414 084.00 |
VW T.V.A. | 309 066.00 | 309 066.00 | | 309 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 035.00 | 2 488 101.00 | 484 934.00 | 2 973 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |