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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 232.00 | 477 904.00 | 43 327.00 | 521 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 765.00 | 565 092.00 | 137 673.00 | 702 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 728.00 | | 566 728.00 | 566 728.00 |
BZ Autres créances | 422 590.00 | | 422 590.00 | 422 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 671.00 | | 1 319 671.00 | 1 319 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 436.00 | 565 092.00 | 1 457 344.00 | 2 022 436.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 368 387.00 | -2 631 367.00 | | -2 368 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 245.00 | 262 980.00 | | 67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -692 344.00 | -759 589.00 | | -692 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 054.00 | 225 047.00 | | 431 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 819.00 | 629 247.00 | | 365 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 098.00 | 843 849.00 | | 530 098.00 |
EA Autres dettes | 486 483.00 | 642 705.00 | | 486 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 234.00 | 632 187.00 | | 336 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 688.00 | 2 973 035.00 | | 2 149 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 344.00 | 2 213 445.00 | | 1 457 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 035.00 | | 36 221.00 | 674 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 94 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 702 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 523 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 602.00 | | 19 488.00 | 510 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 613.00 | | 16 733.00 | 78 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 087.00 | 31 004.00 | | 534 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 268.00 | 31 004.00 | | 449 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 819.00 | 365 819.00 | | 365 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 483.00 | 155 847.00 | 330 636.00 | 486 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 234.00 | 336 234.00 | | 336 234.00 |
UP Prêts | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 935.00 | 4 300.00 | 64 635.00 | 68 935.00 |
UX Autres créances clients | 566 728.00 | 566 728.00 | | 566 728.00 |
VB T. V. A. | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 431 054.00 | 431 054.00 | | 431 054.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 602.00 | 351 602.00 | | 351 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 278.00 | 1 141 212.00 | 88 066.00 | 1 229 278.00 |
VW T.V.A. | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 688.00 | 1 819 052.00 | 330 636.00 | 2 149 688.00 |