| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 1 876.00 | 1 371.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 247.00 | 1 876.00 | 21 371.00 | 23 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 303.00 | 23 790.00 | 101 513.00 | 125 303.00 |
BZ Autres créances | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CF Disponibilités | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 263.00 | 23 790.00 | 252 473.00 | 276 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510.00 | 25 665.00 | 273 844.00 | 299 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | 1 755.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830.00 | 17 765.00 | | 43 830.00 |
DL TOTAL (I) | 57 351.00 | 30 520.00 | | 57 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 145.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | 154.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 388 111.00 | | 180 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 15 087.00 | | 15 856.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | 407.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 494.00 | 403 904.00 | | 216 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844.00 | 434 425.00 | | 273 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494.00 | 403 904.00 | | 216 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
FG Production vendue services | 1 589 869.00 | | 1 589 869.00 | 1 589 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 018.00 | | 1 623 018.00 | 1 623 018.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 790.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413.00 | 4 832.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 4 832.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413.00 | -2 457.00 | | -6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 3 988.00 | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021.00 | 968 819.00 | | 1 623 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191.00 | 951 054.00 | | 1 579 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 830.00 | 17 765.00 | | 43 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 1 082.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 1 082.00 | | 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
VB T. V. A. | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |