| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 327.00 | 4 327.00 | 20 000.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 865.00 | 4 327.00 | 157 538.00 | 161 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 006.00 | 10 000.00 | | 10 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 358.00 | 34 007.00 | | 35 358.00 |
DL TOTAL (I) | 48 879.00 | 47 527.00 | | 48 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 10 098.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 1 101.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 89 965.00 | | 65 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | 12 780.00 | | 16 022.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 660.00 | 114 172.00 | | 108 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 538.00 | 161 699.00 | | 157 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 660.00 | 114 172.00 | | 108 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 10 098.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
FG Production vendue services | 402 343.00 | | 402 343.00 | 402 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 072.00 | | 437 072.00 | 437 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5 359.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 359.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 4 963.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 306.00 | | 6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 223.00 | 481 652.00 | | 437 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 865.00 | 447 645.00 | | 401 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 358.00 | 34 007.00 | | 35 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 312.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 312.00 | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 4 243.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 3 682.00 | 5 588.00 | | 3 682.00 |
YT Sous‐traitance | 373 283.00 | 402 988.00 | | 373 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 822.00 | 18 631.00 | | 13 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 402.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 402.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 938.00 | 78 446.00 | | 41 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 563.00 | 851 923.00 | | 80 563.00 |
ZE Dividendes | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 787.00 | 431 450.00 | | 392 787.00 |