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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 3 655.00 | 672.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 327.00 | 3 655.00 | 22 672.00 | 26 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 290.00 | 1 175.00 | 67 115.00 | 68 290.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 169.00 | 1 175.00 | 289 994.00 | 291 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 496.00 | 4 830.00 | 312 666.00 | 317 496.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 852.00 | 54 882.00 | | 143 852.00 |
DL TOTAL (I) | 157 373.00 | 68 402.00 | | 157 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 154.00 | | 2 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 146 928.00 | | 75 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | 21 898.00 | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 5 359.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 293.00 | 174 407.00 | | 155 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 666.00 | 242 809.00 | | 312 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 607.00 | 174 407.00 | | 147 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
FG Production vendue services | 1 323 152.00 | | 1 323 152.00 | 1 323 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 337.00 | | 1 358 337.00 | 1 358 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 5 559.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 5 559.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | -1 315.00 | | 3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 060.00 | 12 998.00 | | 49 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 840.00 | 2 338 123.00 | | 1 375 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 988.00 | 2 283 241.00 | | 1 231 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 852.00 | 54 882.00 | | 143 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 327.00 | | 2 000.00 | 24 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 649.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 649.00 | | 3 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 672.00 | 1 175.00 | 13 672.00 | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | 1 175.00 | 13 672.00 | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 1 175.00 | 13 672.00 | 13 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 13 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VW T.V.A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |