| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 3 006.00 | 1 321.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 327.00 | 3 006.00 | 21 321.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 561.00 | 13 672.00 | 145 889.00 | 159 561.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 160.00 | 13 672.00 | 221 488.00 | 235 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 487.00 | 16 678.00 | 242 809.00 | 259 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | 43 830.00 | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 68 402.00 | 57 351.00 | | 68 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 327.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 8 790.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 928.00 | 180 660.00 | | 146 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 15 856.00 | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 10 861.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 407.00 | 216 494.00 | | 174 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 809.00 | 273 844.00 | | 242 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 407.00 | 216 494.00 | | 174 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
FG Production vendue services | 2 272 707.00 | | 2 272 707.00 | 2 272 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 526.00 | | 2 318 526.00 | 2 318 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 34 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | 6 413.00 | | 6 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 6 413.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -6 413.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 14 639.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 123.00 | 1 623 021.00 | | 2 338 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 241.00 | 1 579 191.00 | | 2 283 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | 43 830.00 | | 54 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247.00 | | 1 080.00 | 23 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | 1 080.00 | 3 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 1 130.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 130.00 | | 1 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 790.00 | 3 919.00 | 14 037.00 | 23 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 790.00 | 3 919.00 | 14 037.00 | 23 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | 3 919.00 | 14 037.00 | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 14 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 407.00 | 174 407.00 | | 174 407.00 |