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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 12 290.00 | 14.00 | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 12 249.00 | 5 969.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 285.00 | 91 147.00 | 7 139.00 | 98 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 450.00 | 117 686.00 | 37 764.00 | 155 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
BN En cours de production de biens | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 119.00 | 9 876.00 | 333 243.00 | 343 119.00 |
BZ Autres créances | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
CF Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 174.00 | 9 876.00 | 700 298.00 | 710 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 623.00 | 127 562.00 | 738 062.00 | 865 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 110 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 189.00 | 90 462.00 | | 32 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | 69 377.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 374 019.00 | 271 839.00 | | 374 019.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 302.00 | 108 340.00 | | 71 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 7 652.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 294.00 | 98 413.00 | | 126 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 606.00 | 118 454.00 | | 151 606.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 243.00 | 335 859.00 | | 350 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 062.00 | 621 498.00 | | 738 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 598 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 626.00 | |
FM Production stockée | | | 19 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 108 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 2 577.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 12 577.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 157.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 957.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | -5 380.00 | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 20 798.00 | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 547.00 | 1 160 679.00 | | 1 631 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 165.00 | 1 091 302.00 | | 1 595 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | 69 377.00 | | 36 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 055.00 | | 14 375.00 | 169 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 979.00 | 155 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 979.00 | 118 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | 2 211.00 | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | | 10 773.00 | 135 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 1 390.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 139.00 | 16 526.00 | 27 979.00 | 129 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314.00 | 2 976.00 | | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 825.00 | 13 550.00 | 27 979.00 | 119 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 723.00 | 617.00 | 4 464.00 | 13 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 723.00 | 617.00 | 4 464.00 | 13 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 523.00 | 617.00 | 4 464.00 | 27 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 343 119.00 | | | 343 119.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 513.00 | 505 023.00 | 1 490.00 | 506 513.00 |
VW T.V.A. | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 243.00 | 350 243.00 | | 350 243.00 |