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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 15 442.00 | 2 776.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 448.00 | 32 902.00 | 2 546.00 | 35 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 552.00 | 62 648.00 | 29 905.00 | 92 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 420.00 | 11 159.00 | 334 261.00 | 345 420.00 |
BZ Autres créances | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 508.00 | 11 159.00 | 609 349.00 | 620 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 061.00 | 73 807.00 | 639 254.00 | 713 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 570.00 | 32 189.00 | | 68 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | 36 382.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 392 895.00 | 374 019.00 | | 392 895.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 310.00 | 71 302.00 | | 71 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 126 294.00 | | 50 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 689.00 | 151 606.00 | | 110 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 559.00 | 350 243.00 | | 232 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 254.00 | 738 062.00 | | 639 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 559.00 | 350 243.00 | | 232 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 310.00 | 45 074.00 | | 71 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 898.00 | 92 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 838.00 | 55 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 686.00 | 7 800.00 | 62 838.00 | 117 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 14.00 | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 396.00 | 7 786.00 | 62 838.00 | 105 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | 1 440.00 | 157.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | 1 440.00 | 157.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 676.00 | 1 440.00 | 157.00 | 23 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 345 420.00 | | | 345 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VC Groupe et associés | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 047.00 | 473 264.00 | 14 783.00 | 488 047.00 |