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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 22 915.00 | 3 208.00 | 26 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 500.00 | 91 765.00 | 161 735.00 | 253 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 033.00 | 126 984.00 | 222 050.00 | 349 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 362.00 | 4 044.00 | 223 318.00 | 227 362.00 |
BZ Autres créances | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 548.00 | 4 044.00 | 671 504.00 | 675 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 581.00 | 131 027.00 | 893 554.00 | 1 024 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | 4 933.00 | | 7 627.00 |
DG Autres réserves | 56 965.00 | 5 772.00 | | 56 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 235.00 | 53 887.00 | | -280 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 820.00 | 13 622.00 | | 9 820.00 |
DL TOTAL (I) | 97 627.00 | 381 664.00 | | 97 627.00 |
DP Provisions pour risques | 8 553.00 | 12 300.00 | | 8 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 553.00 | 12 300.00 | | 8 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 665.00 | 175 379.00 | | 327 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 136.00 | 293.00 | | 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | 233 907.00 | | 97 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 076.00 | 103 671.00 | | 260 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 373.00 | 519 044.00 | | 787 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 554.00 | 913 008.00 | | 893 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 253.00 | | | 651 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 504.00 | 338.00 | | 171 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 473.00 | | 1 307 473.00 | 1 307 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 473.00 | | 1 307 473.00 | 1 307 473.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 016.00 | 3 087.00 | | 178 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 747.00 | 6 000.00 | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 049.00 | 9 087.00 | | 198 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 6 450.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 6 676.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 085.00 | 2 411.00 | | 197 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 810.00 | 1 323 414.00 | | 1 524 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 045.00 | 1 269 526.00 | | 1 805 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 235.00 | 53 887.00 | | -280 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 266.00 | 6 243.00 | | 47 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 832.00 | 45 150.00 | | 81 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 529.00 | 45 150.00 | | 69 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | 3 746.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | 3 747.00 | 12 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 160.00 | 20 040.00 | 79 254.00 | 156 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 022.00 | 493 892.00 | 4 130.00 | 498 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 373.00 | 651 253.00 | 79 254.00 | 787 373.00 |