| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 094.00 | 16 446.00 | 3 648.00 | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 717.00 | 34 597.00 | 65 119.00 | 99 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 714.00 | 63 347.00 | 215 367.00 | 278 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 375.00 | 4 046.00 | 358 329.00 | 362 375.00 |
BZ Autres créances | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 509.00 | 4 046.00 | 626 463.00 | 630 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 223.00 | 67 393.00 | 841 830.00 | 909 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 68 570.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 659.00 | 18 876.00 | | 58 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 380 628.00 | 392 895.00 | | 380 628.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 13 800.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 13 800.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 376.00 | 71 310.00 | | 182 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 512.00 | 50 534.00 | | 158 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 014.00 | 110 689.00 | | 102 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 902.00 | 232 559.00 | | 442 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 830.00 | 639 254.00 | | 841 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 752.00 | 232 559.00 | | 330 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 736.00 | 71 310.00 | | 50 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 552.00 | | 200 643.00 | 92 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 278 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 481.00 | 240 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | | 199 295.00 | 55 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 348.00 | 1 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648.00 | 15 180.00 | 14 481.00 | 62 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | 15 180.00 | 14 481.00 | 50 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 12 300.00 | 7 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 159.00 | 512.00 | 7 625.00 | 11 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 159.00 | 512.00 | 7 625.00 | 11 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 959.00 | 12 812.00 | 15 425.00 | 24 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 7 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 362 375.00 | | | 362 375.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VC Groupe et associés | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 640.00 | 19 490.00 | 85 286.00 | 131 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 618.00 | 447 188.00 | 1 430.00 | 448 618.00 |
VW T.V.A. | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 902.00 | 330 752.00 | 85 286.00 | 442 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |