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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 700.00 | 55.00 | 755.00 |
AH Fonds commercial | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 199.00 | 32 862.00 | 7 337.00 | 40 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 1 321.00 | 4 106.00 | 5 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 538.00 | 34 884.00 | 85 655.00 | 120 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 156.00 | 213.00 | 27 943.00 | 28 156.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 369.00 | 213.00 | 82 156.00 | 82 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 907.00 | 35 096.00 | 167 811.00 | 202 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 947.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 1 465.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 115 267.00 | 114 951.00 | | 115 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 849.00 | 30 323.00 | | 24 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 12 421.00 | | 8 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 600.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 20 123.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | 10 801.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 544.00 | 74 268.00 | | 52 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 811.00 | 189 219.00 | | 167 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651.00 | 49 434.00 | | 32 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FG Production vendue services | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 87.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 6 395.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 752.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 268.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 474.00 | 238 139.00 | | 198 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 159.00 | 236 674.00 | | 198 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 1 465.00 | | 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 072.00 | 10 709.00 | | 7 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 323.00 | | 2 216.00 | 118 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 250.00 | | 67.00 | 73 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 2 149.00 | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 4 487.00 | | 30 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 362.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 058.00 | 4 126.00 | | 30 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 834.00 | 4 940.00 | 19 894.00 | 24 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 37 706.00 | 603.00 | 38 309.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 592.00 | 31 699.00 | 19 894.00 | 51 592.00 |