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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 249.00 | 36 467.00 | 6 782.00 | 43 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 2 852.00 | 3 069.00 | 5 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 082.00 | 40 074.00 | 84 008.00 | 124 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 740.00 | 40 074.00 | 165 666.00 | 205 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DH Report à nouveau | 3 089.00 | 2 727.00 | | 3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | 362.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 117 208.00 | 115 629.00 | | 117 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 596.00 | 19 907.00 | | 15 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 7 053.00 | | 8 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 1 300.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 9 939.00 | | 16 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229.00 | 7 094.00 | | 6 229.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 145.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 458.00 | 45 438.00 | | 48 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 666.00 | 161 066.00 | | 165 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
FG Production vendue services | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 170.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 745.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 255.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 42.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 923.00 | 204 187.00 | | 215 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 344.00 | 203 825.00 | | 214 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | 362.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 069.00 | | 5 012.00 | 119 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 157.00 | | 5 012.00 | 44 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 656.00 | 3 418.00 | | 36 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 901.00 | 3 418.00 | | 35 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 852.00 | 5 145.00 | 9 707.00 | 14 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 344.00 | 40 741.00 | 603.00 | 41 344.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 006.00 | 38 298.00 | 9 707.00 | 48 006.00 |