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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 249.00 | 38 773.00 | 4 476.00 | 43 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 3 430.00 | 2 491.00 | 5 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 517.00 | 42 958.00 | 81 559.00 | 124 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | 513.00 | 28 805.00 | 29 318.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 153.00 | 513.00 | 75 641.00 | 76 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 670.00 | 43 471.00 | 157 199.00 | 200 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 84 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 16 140.00 | 20 140.00 | | 16 140.00 |
DH Report à nouveau | 4 668.00 | 3 089.00 | | 4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | 1 579.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 88 600.00 | 117 208.00 | | 88 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 533.00 | 15 596.00 | | 34 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | 8 761.00 | | 10 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 452.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 16 963.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 540.00 | 6 229.00 | | 8 540.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 458.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 599.00 | 48 458.00 | | 68 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 199.00 | 165 666.00 | | 157 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 880.00 | 38 751.00 | | 44 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
FG Production vendue services | 214 123.00 | | 214 123.00 | 214 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -60.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | -1 072.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 617.00 | 215 923.00 | | 237 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 224.00 | 214 344.00 | | 234 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | 1 579.00 | | 3 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 6 782.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 082.00 | | 435.00 | 124 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 435.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 074.00 | 2 884.00 | | 40 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 319.00 | 2 884.00 | | 39 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 502.00 | 10 783.00 | 23 719.00 | 34 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 433.00 | 41 394.00 | 1 039.00 | 42 433.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 075.00 | 44 356.00 | 23 719.00 | 68 075.00 |