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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 903.00 | 33 955.00 | 4 949.00 | 38 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 1 946.00 | 3 308.00 | 5 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 069.00 | 36 656.00 | 82 413.00 | 119 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 722.00 | 36 656.00 | 161 066.00 | 197 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | 2 412.00 | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 315.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 115 629.00 | 115 267.00 | | 115 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 907.00 | 24 849.00 | | 19 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 8 365.00 | | 7 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 952.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 10 424.00 | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | 7 954.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 438.00 | 52 544.00 | | 45 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 066.00 | 167 811.00 | | 161 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 585.00 | 32 651.00 | | 30 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
FG Production vendue services | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 661.00 | | 201 661.00 | 201 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 150.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 150.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -150.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 187.00 | 198 474.00 | | 204 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 825.00 | 198 159.00 | | 203 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 315.00 | | 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | 7 072.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 538.00 | | 1 760.00 | 120 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 119 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 44 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | | 1 760.00 | 45 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 884.00 | 4 426.00 | 2 653.00 | 34 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 55.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | 4 371.00 | 2 653.00 | 34 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 894.00 | 5 041.00 | 14 852.00 | 19 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 153.00 | 35 550.00 | 603.00 | 36 153.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 138.00 | 29 285.00 | 14 852.00 | 44 138.00 |