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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 620.00 | -60.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 513.00 | 486.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 169.00 | 2 163.00 | 846 006.00 | 848 169.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 437.00 | 2 163.00 | 931 274.00 | 933 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 824 329.00 | | 824 329.00 | 824 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 267 051.00 | 244 007.00 | | 267 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 701.00 | 63 043.00 | | 31 701.00 |
DK Provisions réglementées | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 726 667.00 | 734 966.00 | | 726 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 769.00 | 163 546.00 | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 397.00 | 26 494.00 | | 43 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 882.00 | 65 975.00 | | 46 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 606.00 | 262 020.00 | | 204 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 274.00 | 996 986.00 | | 931 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 715.00 | 249 250.00 | | 141 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 107.00 | | 23 084.00 | 879 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 021.00 | 845 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 021.00 | 848 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 518.00 | | 23 084.00 | 876 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 511.00 | | 1 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 511.00 | | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 770.00 | 19 879.00 | 42 891.00 | 62 770.00 |
VI Groupe et associés | 51 557.00 | 31 557.00 | 20 000.00 | 51 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 164.00 | 6 913.00 | 21 251.00 | 28 164.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 607.00 | 141 716.00 | 62 891.00 | 204 607.00 |