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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 209.00 | 2 589.00 | 624 620.00 | 627 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
CF Disponibilités | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 080.00 | | 348 080.00 | 348 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 289.00 | 2 589.00 | 972 700.00 | 975 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 423.00 | | 516 423.00 | 516 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 442 567.00 | 444 610.00 | | 442 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 738.00 | 47 957.00 | | 51 738.00 |
DK Provisions réglementées | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 922 221.00 | 920 482.00 | | 922 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 32 192.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | 13 303.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 5 413.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 479.00 | 70 746.00 | | 50 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 700.00 | 991 228.00 | | 972 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 132.00 | 49 746.00 | | 45 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 004.00 | 114 330.00 | | 118 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 265.00 | 66 372.00 | | 66 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 739.00 | 47 957.00 | | 51 739.00 |