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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AX Avances et acomptes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 138.00 | 2 589.00 | 524 548.00 | 527 138.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 852.00 | | 557 852.00 | 557 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 986.00 | | 561 986.00 | 561 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 125.00 | 2 589.00 | 1 086 535.00 | 1 089 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 423.00 | | 516 423.00 | 516 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 248 752.00 | 267 051.00 | | 248 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 857.00 | 31 701.00 | | 245 857.00 |
DK Provisions réglementées | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 922 525.00 | 726 667.00 | | 922 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 823.00 | 62 769.00 | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 51 556.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 377.00 | 43 397.00 | | 35 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 454.00 | 46 882.00 | | 35 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 010.00 | 204 606.00 | | 164 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 535.00 | 931 274.00 | | 1 086 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 010.00 | 141 716.00 | | 134 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 170.00 | | 29 781.00 | 848 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 813.00 | 520 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 813.00 | 527 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 3 857.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 581.00 | | 25 925.00 | 845 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 637.00 | 211.00 | 2 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 637.00 | 211.00 | 1 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 824.00 | 54 824.00 | 30 000.00 | 84 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353.00 | 4 134.00 | 4 219.00 | 8 353.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 011.00 | 134 011.00 | 30 000.00 | 164 011.00 |