| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 346.00 | 2 912.00 | 3 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 968.00 | 1 936.00 | 609 032.00 | 610 968.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 265.00 | | 244 265.00 | 244 265.00 |
CF Disponibilités | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 170.00 | | 305 170.00 | 305 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 139.00 | 1 936.00 | 914 202.00 | 916 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 423.00 | | 516 423.00 | 516 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 464 306.00 | 442 567.00 | | 464 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 280.00 | 51 738.00 | | -12 280.00 |
DK Provisions réglementées | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 879 940.00 | 922 221.00 | | 879 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 18 047.00 | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | 14 132.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 164.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 135.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 261.00 | 50 479.00 | | 34 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 202.00 | 972 700.00 | | 914 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 261.00 | 45 132.00 | | 34 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 720.00 | 118 004.00 | | 64 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 000.00 | 66 265.00 | | 77 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 280.00 | 51 739.00 | | -12 280.00 |