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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 690.00 | 381 183.00 | 240 507.00 | 621 690.00 |
BZ Autres créances | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 864.00 | 381 183.00 | 265 681.00 | 646 864.00 |
CU Autres participations | 585 206.00 | 346 304.00 | 238 902.00 | 585 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -449 965.00 | | | -449 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DK Provisions réglementées | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | -76 905.00 | | | -76 905.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 040.00 | | | 628 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 040.00 | | | 628 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 514.00 | 569.00 | | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | 569.00 | | 8 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 594.00 | 24 715.00 | 34 879.00 | 59 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 587.00 | 142 587.00 | | 142 587.00 |