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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 690.00 | 331 043.00 | 290 647.00 | 621 690.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 435.00 | 331 043.00 | 327 392.00 | 658 435.00 |
CU Autres participations | 585 206.00 | 296 164.00 | 289 042.00 | 585 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -424 294.00 | | | -424 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DK Provisions réglementées | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | -17 547.00 | | | -17 547.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 945.00 | | | -11 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 690.00 | | | 621 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 690.00 | | | 621 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 082.00 | 569.00 | | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | 569.00 | | 9 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 846.00 | 135 846.00 | | 135 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VP Divers | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 588.00 | 35 709.00 | 34 879.00 | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |