| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 582.00 | 8 708.00 | 1 874.00 | 10 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 565.00 | 8 708.00 | 308 857.00 | 317 565.00 |
CU Autres participations | 305 363.00 | | 305 363.00 | 305 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -505 142.00 | | | -505 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | -24 988.00 | | | -24 988.00 |
DN Avances conditionnées | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DO TOTAL (II) | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 857.00 | | | 308 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 968.00 | | 15.00 | 306 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 968.00 | | 15.00 | 306 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |