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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 690.00 | 603 419.00 | 18 270.00 | 621 690.00 |
BZ Autres créances | 35 448.00 | 6 808.00 | 28 640.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 934.00 | 6 808.00 | 29 125.00 | 35 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 625.00 | 610 228.00 | 47 396.00 | 657 625.00 |
CU Autres participations | 585 206.00 | 568 540.00 | 16 665.00 | 585 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -365 504.00 | | | -365 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 854.00 | | | -287 854.00 |
DK Provisions réglementées | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | -305 117.00 | | | -305 117.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 878.00 | | | 287 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 854.00 | | | -287 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 690.00 | | | 621 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 690.00 | | | 621 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 651.00 | 284.00 | | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 284.00 | | 9 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 328.00 | 35 449.00 | 34 879.00 | 70 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |