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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 11 357.00 | 3 860.00 | 15 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 278.00 | 39 722.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 621.00 | 380.00 | 240.00 | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 804.00 | 65 168.00 | 2 635.00 | 67 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 26 896.00 | 2 557.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 095.00 | 124 079.00 | 49 016.00 | 173 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
BZ Autres créances | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 277.00 | | 449 277.00 | 449 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 372.00 | 124 079.00 | 498 293.00 | 622 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 530.00 | | | 188 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
DL TOTAL (I) | 330 466.00 | | | 330 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 293.00 | | | 498 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 503.00 | | 592.00 | 172 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 285.00 | | 592.00 | 97 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 999.00 | 5 312.00 | | 110 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 133.00 | 5 312.00 | | 87 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 252.00 | 288 252.00 | | 288 252.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 827.00 | 167 827.00 | | 167 827.00 |