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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 30 278.00 | 29 722.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 237 222.00 | 3 133.00 | 234 089.00 | 237 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 849.00 | 70 920.00 | 17 929.00 | 88 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 777.00 | 28 908.00 | 2 869.00 | 31 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 598.00 | 148 456.00 | 318 141.00 | 466 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
BZ Autres créances | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
CF Disponibilités | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 182.00 | 148 456.00 | 695 725.00 | 844 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 384.00 | | | 262 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DL TOTAL (I) | 360 147.00 | | | 360 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 307.00 | | | 186 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 578.00 | | | 335 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 725.00 | | | 695 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 095.00 | | 279 503.00 | 187 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 878.00 | | 279 503.00 | 111 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 467.00 | 6 897.00 | | 135 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 064.00 | 6 897.00 | | 96 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 307.00 | 27 994.00 | 114 270.00 | 186 307.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 484.00 | | 18 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 759.00 | 256 759.00 | | 256 759.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 578.00 | 177 265.00 | 114 270.00 | 335 578.00 |