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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 14 125.00 | 1 092.00 | 15 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 25 278.00 | 34 722.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 621.00 | 442.00 | 178.00 | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 804.00 | 67 448.00 | 14 356.00 | 81 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 28 174.00 | 1 279.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 095.00 | 135 468.00 | 51 627.00 | 187 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
BZ Autres créances | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
CF Disponibilités | 181 945.00 | | 181 945.00 | 181 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 708.00 | | 482 708.00 | 482 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 803.00 | 135 468.00 | 534 336.00 | 669 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
DL TOTAL (I) | 368 384.00 | | | 368 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 906.00 | | | 152 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 336.00 | | | 534 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 095.00 | | 14 000.00 | 173 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 878.00 | | 14 000.00 | 97 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 079.00 | 3 620.00 | | 124 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 444.00 | 3 620.00 | | 92 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
UX Autres créances clients | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VW T.V.A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |