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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 16 750.00 | 368.00 | 17 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 45 272.00 | 14 728.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 237 222.00 | 26 886.00 | 210 336.00 | 237 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 837.00 | 91 695.00 | 47 143.00 | 138 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 19 627.00 | 20 962.00 | 40 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 765.00 | 200 229.00 | 293 536.00 | 493 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
BZ Autres créances | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 704.00 | | 402 704.00 | 402 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 469.00 | 200 229.00 | 696 240.00 | 896 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DL TOTAL (I) | 432 307.00 | | | 432 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 240.00 | | | 696 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 341.00 | | 15 278.00 | 504 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 854.00 | 493 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 854.00 | 416 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 224.00 | | 15 278.00 | 427 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 850.00 | 27 217.00 | 22 839.00 | 195 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 390.00 | 5 631.00 | | 56 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 460.00 | 21 586.00 | 22 839.00 | 139 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 626.00 | 35 148.00 | 79 477.00 | 114 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 263.00 | 324 263.00 | | 324 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 709.00 | 326 709.00 | | 326 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 933.00 | 184 455.00 | 79 477.00 | 263 933.00 |