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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 296.00 | 21 090.00 | 7 206.00 | 28 296.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 886.00 | 21 090.00 | 28 796.00 | 49 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
110 Total général Actif | 67 375.00 | 21 090.00 | 46 285.00 | 67 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 575.00 | 4 637.00 | | 3 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 814.00 | 166 086.00 | | 165 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 278.00 | 65.00 | | 7 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 667.00 | 173 789.00 | | 179 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839.00 | 2 586.00 | | 1 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -53.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 085.00 | 51 003.00 | | 53 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -42.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 42 696.00 | 39 441.00 | | 42 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 552.00 | | 2 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 577.00 | 54 812.00 | | 56 577.00 |
252 Charges sociales | 15 676.00 | 15 185.00 | | 15 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | 4 848.00 | | 4 237.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 808.00 | 170 334.00 | | 177 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | 3 455.00 | | 1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 1 413.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 206.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 102.00 | 1 906.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110.00 | | | 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |