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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 30 582.00 | 1 020.00 | 31 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 802.00 | 30 582.00 | 22 220.00 | 52 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
084 Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
110 Total général Actif | 72 302.00 | 30 582.00 | 41 720.00 | 72 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 778.00 | 2 853.00 | | 2 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 148.00 | 158 888.00 | | 154 148.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | 3 374.00 | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 219.00 | 165 115.00 | | 159 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 422.00 | 1 680.00 | | 1 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -83.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 846.00 | 74 228.00 | | 65 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 86.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 30 117.00 | 23 672.00 | | 30 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 2 181.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 433.00 | 45 254.00 | | 46 433.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 14 695.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 3 841.00 | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 11.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 085.00 | 165 566.00 | | 160 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -866.00 | -451.00 | | -866.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 863.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 138.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 361.00 | -1 452.00 | | -1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |