| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 29 013.00 | 2 589.00 | 31 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 802.00 | 29 013.00 | 23 789.00 | 52 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
084 Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
110 Total général Actif | 68 194.00 | 29 013.00 | 39 180.00 | 68 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 853.00 | 2 780.00 | | 2 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 888.00 | 161 332.00 | | 158 888.00 |
230 Autres produits | 3 374.00 | 6 603.00 | | 3 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 115.00 | 170 715.00 | | 165 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 680.00 | 1 597.00 | | 1 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | -73.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 228.00 | 61 123.00 | | 74 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 387.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 23 672.00 | 27 483.00 | | 23 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 3 183.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 254.00 | 48 527.00 | | 45 254.00 |
252 Charges sociales | 14 695.00 | 19 255.00 | | 14 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | 4 292.00 | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 566.00 | 165 779.00 | | 165 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -451.00 | 4 936.00 | | -451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 004.00 | | |
294 Charges financières | 863.00 | 1 023.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 648.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 452.00 | 4 268.00 | | -1 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |