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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 25 172.00 | 5 914.00 | 31 086.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 52 286.00 | 25 172.00 | 27 114.00 | 52 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
110 Total général Actif | 65 401.00 | 25 172.00 | 40 229.00 | 65 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 568.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 780.00 | 3 575.00 | | 2 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 332.00 | 165 814.00 | | 161 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 603.00 | 7 278.00 | | 6 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 715.00 | 179 667.00 | | 170 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 597.00 | 1 839.00 | | 1 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | 144.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 123.00 | 53 085.00 | | 61 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | 719.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 27 483.00 | 42 696.00 | | 27 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 2 832.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 527.00 | 56 577.00 | | 48 527.00 |
252 Charges sociales | 19 255.00 | 15 676.00 | | 19 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 292.00 | 4 237.00 | | 4 292.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 779.00 | 177 808.00 | | 165 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 936.00 | 1 860.00 | | 4 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 004.00 | 300.00 | | 2 004.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 057.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | 1 102.00 | | 4 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |