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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 24 362.00 | 4 680.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 580.00 | 79 845.00 | 83 735.00 | 163 580.00 |
AX Avances et acomptes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 441.00 | 104 207.00 | 342 234.00 | 446 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 214.00 | 104 207.00 | 481 007.00 | 585 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
DL TOTAL (I) | 275 923.00 | | | 275 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 007.00 | | | 481 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 495.00 | | 998 495.00 | 998 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 495.00 | | 998 495.00 | 998 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 589.00 | | | 1 065 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 228.00 | | | 1 019 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 198.00 | | 113 370.00 | 413 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 326.00 | 16 193.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 78 326.00 | 446 441.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 193 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 878.00 | | 113 370.00 | 157 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 961.00 | 25 179.00 | 8 933.00 | 87 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 961.00 | 25 179.00 | 8 933.00 | 87 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 804.00 | 34 977.00 | 30 827.00 | 65 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 017.00 | 29 824.00 | 16 193.00 | 46 017.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 084.00 | 174 257.00 | 30 827.00 | 205 084.00 |